Budget Prévisionnel
et Business Plan
Traduisez votre stratégie en objectifs financiers. Construisez des prévisionnels robustes pour piloter votre croissance et convaincre vos partenaires.
Les bénéfices d'un budget bien construit
Traduisez votre stratégie en objectifs financiers chiffrés et partagés avec vos équipes.
Répartissez vos ressources de manière optimale entre les différents centres de coûts et projets.
Anticipez vos besoins de financement et vos points de tension pour mieux les gérer.
Comparez régulièrement le réel au budget pour piloter votre activité et ajuster si nécessaire.
Construisez différents scénarios (optimiste, réaliste, pessimiste) pour être prêt à toutes les situations.
planification financière
- Définition du calendrier et du processus budgétaire
- Collecte et consolidation des données prévisionnelles
- Arbitrages et validation des enveloppes
- Documentation et présentation au CODIR/Board
- Modélisation du P&L prévisionnel
- Plan de trésorerie à 12-24 mois
- Bilan prévisionnel et évolution du BFR
- Analyse des besoins de financement
- Mise en place d'un forecast glissant (12-18 mois)
- Actualisation mensuelle ou trimestrielle
- Intégration des dernières données réelles
- Révision continue des prévisions
- Construction de scénarios alternatifs
- Stress tests sur les hypothèses clés
- Analyse de sensibilité (prix, volume, coûts)
- Plans de contingence associés
- Reporting mensuel des écarts
- Analyse des variances par nature
- Identification des causes d'écart
- Recommandations d'actions correctives
- Modélisation financière 3-5 ans
- Hypothèses de croissance et de rentabilité
- Plan de financement associé
- Documentation pour investisseurs
budgétaire
Compréhension de vos objectifs stratégiques et définition du périmètre budgétaire.
Construction du modèle financier, définition des hypothèses et validation des drivers.
Collecte des données, consolidation du budget et arbitrages avec la direction.
Mise en place du suivi mensuel, analyse des écarts et révisions du forecast.
Une expertise reconnue
en modélisation financière
- Méthodologie éprouvée en élaboration budgétaire
- Modèles financiers robustes et flexibles
- Expérience multi-secteurs (tech, industrie, services)
- Approche bottom-up et top-down combinée
- Intégration avec vos outils existants
- Formation des équipes au processus budgétaire
Responsabilité éditoriale identifiée
Romain Pilot, Président de Nexen Group
Romain Pilot dirige Nexen Group et assure la direction de la publication. Cette page distingue les faits, les hypothèses, les méthodes et leurs limites ; les sources externes utilisées sont accessibles dans la section dédiée.
Besoin de construire
votre budget ou business plan ?
Échangeons sur vos besoins en planification financière, les hypothèses et les scénarios à construire.